香港股票期權告示板

終止富智康集團有限公司( FIH 及 FIA )期權合約的買賣 2017年10月06日

本公司為了保障客戶利益,由2017106日起,富智康集團有限公司(#2038)股票期權合約只可平倉,不可開新倉。

交易所已決定逐步終止富智康集團有限公司( FIH FIA )期權合約的買賣。有關期權合約的交易安排如下:

 1 . 將不新增到期月份或行使價系列以供交易,並即時生效;及

  1. 全部現有的期權行使價系列將可繼續交易,直至行使價系列到期為止。 由於現有股票期權市場莊家將放棄上述期權莊家執照,由 2017 1 0 30 日開始,上 述股票期權將沒有市場莊家服務。

 

詳情可留意以下網址或致電38900389: 
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2017/Documents/MKD_EQD_22_17_c.pdf

中國移動期權調整 2017年08月31日

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國移動有限公司(中國移動)派發特別股息,宣布中國移動期權合約的調整安排。 
摘要 


公司名稱 (股票編號)

中國移動(941)

公司行動事宜

特別股息每股3.20元

除淨日

2017年8月31日

有關詳情,可參閱中國移動於2017年8月10日所發放的公告 
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。 
中國移動期權 
交易安排 
現時以交易代碼CHT的中國移動股票期權交易安排如下:


1. 

調整及轉移未平倉倉盤 
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼CHT的中國移動股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼CHB。
  

2.

推出新股票期權系列以作交易 
於除淨日,新的中國移動股票期權系列將會以標準交易代碼CHT推出及以標準合約股數買賣。

有關中國移動股票期權系列交易代碼CHT的調整程序安排如下: 


調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 中期股息 – 特別股息) / 
(股份收市價 – 中期股息)

以四捨五入取小數位
後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位
後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位
後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

CHB

ACS

由除淨日至2018年6月28日

標準

CHT

500

由除淨日起

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告。 
投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關:電能實業有限公司股票期權合約的資本調整 – 特別中期股息 2017年08月17日

電能實業期權調整 
香港交易及結算所有限公司因應電能實業有限公司(電能實業)派發特別中期股息,宣布電能實業期權合約的調整安排。

摘要 

公司名稱(股票編號)

電能實業(6)

公司行動事宜

特別中期股息每股 7.50元

除淨日

2017年8月18日

有關詳情,可參閱電能實業於2017年7月20日所發放的公告 
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

電能實業期權 
交易安排 
現時以交易代碼HEH的電能實業股票期權交易安排如下:

1.

調整及轉移未平倉倉盤 
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HEH及HEB的電能實業股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HEC及HED。
  

2.

推出新股票期貨系列以作交易 
於除淨日,新的電能實業股票期權系列將會以標準交易代碼HEH推出及以標準合約股數買賣。

有關電能實業股票期權系列交易代碼HEH的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 中期股息– 特別中期股息) / 
(股份收市價 – 中期股息)

以四捨五入取小數位
後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位
後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位
後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HEC

ACS

由除淨日至2018年6月28日

標準

HEH

500

由除淨日起

有關電能實業股票期權系列交易代碼HEB的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 中期股息– 特別中期股息) /
(股份收市價 – 中期股息)

以四捨五入取小數位
後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位
後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*註三 / AEP)

以四捨五入取小數位
後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HED

ACS

由除淨日至2017年12月28日

調整

HEB

ACS*

由除淨日起不再提供交易

註三 ACS* 為於 2017 年 2 月 13 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數。 
有關結算與交收安排,詳情請參閱通告 
投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告或致電38900389。
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/1707242news_c.htm

有關:中國神華期權調整 2017年06月26日

中國神華期權調整

公司名稱(股票編號)

中國神華(1088)

公司行動事宜

特別股息現金每股人民幣2.51元

除淨日

2017年6月29日

中國神華期權
交易安排
現時以交易代碼CSE的中國神華股票期權交易安排如下:

1.

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼CSE的中國神華股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼CSB。
 

2

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中國神華股票期權系列將會以標準交易代碼CSE推出及以標準合約股數買賣。

有關中國神華股票期權系列交易代碼CSE的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR)

(股份收市價 – 特別股息 – 普通股息) / 
(股份收市價 – 普通股息)

以四捨五入取小數位
後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位
後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位
後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

CSB

ACS

由除淨日至2018年6月28日

標準

CSE

500

由除淨日起

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告
投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
投資者如欲了解有關合約調整的詳情:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/1703212news_c.htm

 

 

有關:香港中華煤氣股票期權合約的資本調整 - 紅股 2017年06月06日

香港中華煤氣期權調整

香港交易及結算所有限公司因應香港中華煤氣有限公司(香港中華煤氣)派發紅股,宣布香港中華煤氣期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱 (股票編號)

香港中華煤氣(3)

公司行動事宜

每持有10股現有股份獲派送1股紅股

除淨日

2017年6月9日

香港中華煤氣期權

交易安排

現時以交易代碼HKG及 HKA的香港中華煤氣股票期權交易安排如下:

1.

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HKG及HKA的香港中華煤氣股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HKE及HKF。
 

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的香港中華煤氣股票期權系列將會以標準交易代碼HKG推出及以標準合約股數買賣。

有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKG的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股+ 1 紅股) = 0.9091

以四捨五入取小數位
後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位
後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位
後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(
股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HKE

ACS

由除淨日至2018年6月28日

標準

HKG

1,000

由除淨日起

有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKA及的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股+ 1 紅股)= 0.9091

以四捨五入取小數位
後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位
後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × ACS*註 /AEP)

以四捨五入取小數位
後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(
股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HKF

ACS

由除淨日至2017年6月29日

調整

HKA

ACS*

由除淨日起不再提供交易

註:ACS* 為於 2016 年 6 月 8 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數,詳情請參閱通告。 

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告或致電38900389。

https://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/170317news_c.htm

 

 

 

 

有關: 恒基兆業地產有限公司股票期權合約的資本調整 - 紅股 2017年06月06日

恒基地產結構性產品、期權調整

香港交易及結算所有限公司因應恒基兆業地產有限公司(恒基地產)派發紅股,宣布恒基地產期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱(股票編號)

恒基地產(12)

公司行動事宜

每10股股份可獲派送1股已繳足新股

除淨日

2017年6月7日

恒基地產期權

交易安排

現時以交易代碼HLD及HLA的恒基地產股票期權交易安排如下:

1.

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HLD及HLA的恒基地產股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HLB及HLC。
 

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的恒基地產股票期權系列將會以標準交易代碼HLD推出及以標準合約股數買賣。

有關恒基地產股票期權系列交易代碼HLD的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股/ (10股+ 1 紅股 = 0.9091

以四捨五入取
小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取
小數位後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取
小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(
股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HLB

ACS

由除淨日至2018年6月28日

標準

HLD

1,000

由除淨日起

有關恒基地產股票期權系列交易代碼HLA及的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR)

10股/ (10股+ 1 紅股) = 0.9091

以四捨五入取小數位後
4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 ×AR

以四捨五入取小數位後
2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 ×(ACS*註/AEP)

以四捨五入取小數位後
4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(
股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HLC

ACS

由除淨日至2017年6月29日

調整

HLA

ACS*

由除淨日起不再提供交易

註:

ACS*為於2016年6月3日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數,詳細請參閱通告

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告或致電38900389。
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/170323news_c.htm

 

 

 

 

貴客請注意 2017年05月31日

本公司為了保障客戶利益,由2017年5月31日起,思捷環球控股有限公司(思捷)股票期權合約只可平倉,不可開新倉。

交易所已決定逐步終止思捷環球控股有限公司(思捷)期權合約的買賣。思捷期權合約的交易安排如下:

1 . 將不新增到期月份或行使價系列以供交易,並即時生效;及
2. 全部現有的期權行使價系列將可繼續交易,直至行使價系列到期為止。 由於現有股票期權市場莊家將放棄上述期權莊家執照,
由 2017 年 7 月 3 日開始,上述 股票期權將沒有市場莊家服務。

詳情可留意以下網址或致電38900389:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2017/Documents/MKD_EQD_09_17_c.pdf

有關:香港鐵路有限公司股票期權合約的資本調整 – 第二次特別股息 2017年05月17日

港鐵結構性產品及期權調整

因應香港鐵路有限公司(港鐵)派發特別股息,期權合約的調整安排。

公司名稱(股票編號)

港鐵 (66)

公司行動事宜

第二次特別股息每股 2.20元

除淨日

2017年5月19日

港鐵期權
交易安排
現時以交易代碼MTR的港鐵股票期權交易安排如下:

1

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MTR的港鐵股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼MTA。

2

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的港鐵股票期權系列將會以標準交易代碼MTR推出及以標準合約股數買賣。

有關港鐵股票期權系列交易代碼MTR的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 第二次特別股息 – 普通股息) / (股份收市價 – 普通股息)

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 ×
(500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

合約

交易代碼

合約張數(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

MTA

ACS

由除淨日至2018年3月28日

標準

MTR

500

由除淨日起

 

 

有關結算與交收安排,詳情請參閱通告。 
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/170309news_c.htm

2017年5月19日起, 除權後的標準MTR股票期權合約以及調整的MTA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 38900389。

有關:交易所推出新股票期權的資料更新 2017年04月06日

香港交易所410日新增三個藍籌股期權類別
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)將於2017年4月10日(星期一)新增三個恒生指數成份股的期權類別,分別為瑞聲科技、吉利汽車及領展房產基金,進一步加強期權市場。
領展期權將是香港交易所首隻房地產投資信託基金期權。
有關新期權的買賣單位,以及4月10日推出時可供買賣的到期月份可參閱下表。
吉利汽車、領展房產基金及瑞聲科技期權合約細則摘要

相關股票/基金全名

股票代號

合約買賣單位
(股數)

買賣首日提供的
到期月份

吉利汽車控股有限公司

175

5,000

2017年4月
2017年5月
2017年6月
2017年7月
2017年9月
2017年12月
2018年3月

領展房地產投資信託基金

823

1,000

瑞聲科技控股有限公司

2018

1,000

詳情可留意香港交易所網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/170316news_c.htm

如有查詢,可致電銷售及客戶服務熱線: 28992123。

貴客請留意!!! 2017年03月28日
客戶服務中心喬遷及電話系統更新

承蒙閣下擁戴及支持,使本公司客戶人數爆升,為提供更佳及更全面的服務給予閣下,本公司客戶服務中心大肆擴充,訂於2017年4月17日,搬遷至自置物業永安集團大廈23樓全層,電話系統將進行全面革新,閣下與本公司聯絡的電話號碼將會作出更改,相關的新電話號碼,將透過短訊(SMS)通知閣下,敬請留意:
如有查詢請致電銷售及客戶服務部 (852) 25 371 371或聯絡各分行
有關:#6電能實業結構性產品期權調整- 特別股息 2017年02月14日

電能實業期權合約的資本調整 -特別股息
客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

電能實業 (6)

HKATS代號

HEH

公司行動事宜

特別中期股息每股5元

除淨日

2017年2月14日

 

 

 

現時以交易代碼HEH的電能實業股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HEH的電能實業股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HEB。

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的電能實業股票期權系列將會以標準交易代碼HEH推出及以標準合約股數買賣。

有關電能實業股票期權系列交易代碼HEH的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 特別中期股息)
/ 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:

http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2017/170127news_c.htm

2017年2月14日起, 除權後的標準HEH股票期權合約以及調整的HEB 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

有關: 2017年1月3日起交易費用類別有變的股票期權 2016年12月23日

2017年1月3日起交易費用類別有變的股票期權 

正股名稱

股票編號

HKATS1 
代號

期權類別
變動

交易費用
變動

匯豐

5

HKB

由類別1
轉至
類別2

由3元
調低至
1元

中國廣核電力

1816

CGN

中國人壽保險

2628

CLI

江西銅業

358

JXC

由類別2
轉至
類別3

由1元
調低至 
0.50元

利豐

494

LIF

華能國際電力

902

HNP

中國交通建設

1800

CCC

中國建材

3323

NBM

招商銀行

3968

CMB

1 HKATS,即HKATS電子交易系統,是香港交易所旗下期貨及期權合約的交易系統。
如欲了解所有股票期權的交易費用類別,請查閲香港期交所通告

港交所於聖誕節、新年及農曆新年前夕的交易時間安排 2016年12月15日

聖誕節前夕(2016年12月23日星期五)新年前夕(2016年12月30 日星期五)的交易日將會為全日市
另外,農曆新年前夕(2017年1月27日星期五)將會為半日市(沒有午市交易)。
半日市(2017年1月27日星期五)之交易時間如下:

股票期貨及期權

上午9時30分–正午12時

詳情可瀏覽交易所網頁:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2016/Documents/MO_DT_136_16_c.pdf

Stock Option Apps 推出通知 2016年09月29日

好消息! 由2016年10月3日起,本公司正式推出運用手機買賣「Stock Option股票期權」服務,客戶可透過「SP Trader Pro HD」手機程式,進行期貨交易,亦可進行「Stock Option股票期權」交易。詳情如下 :

如客戶已安裝「SP Trader Pro HD」手機程式,請於「網域」位置輸入: soption.bsgroup.com.hk 或 soption2.bsgroup.com.hk,然後輸入股票期權帳戶號碼及密碼,登入後便可進行交易。

如客戶尚未安裝該手機程式,請即前往App Store (iPhone) / Play Store(Android)搜尋: 「SP Trader Pro HD」進行下載。安裝完成後,請按上述程序登入及進行交易。

「SP Trader Pro HD」安裝連結 :
IPHONE版:
https://itunes.apple.com/hk/app/sptrader-pro-hd/id1043451438?mt=8

IPAD版:
https://itunes.apple.com/hk/app/sptrader-pro-hd+/id1088226414?mt=8

ANDROID版:
1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.sharppoint.spmobile.sptraderprohd&hl
2. 安卓: http://apk.hiapk.com/appinfo/hk.com.sharppoint.spmobile.sptraderprohd
3. 百度: http://shouji.baidu.com/software/9704119.html

「SP Trader Pro HD」的使用手冊: http://spsystem.info/sphelp_mobile/content.php

好消息! 由2016年10月3日起,本公司正式推出運用手機買賣「Stock Option股票期權」服務,客戶可透過「SP Trader Pro HD」手機程式,進行期貨交易,亦可進行「Stock Option股票期權」交易。詳情如下 :

如客戶已安裝「SP Trader Pro HD」手機程式,請於「網域」位置輸入: soption.bsgroup.com.hk 或 soption2.bsgroup.com.hk,然後輸入股票期權帳戶號碼及密碼,登入後便可進行交易。

如客戶尚未安裝該手機程式,請即前往App Store (iPhone) / Play Store(Android)搜尋: 「SP Trader Pro HD」進行下載。安裝完成後,請按上述程序登入及進行交易。

「SP Trader Pro HD」安裝連結 :
IPHONE版:
https://itunes.apple.com/hk/app/sptrader-pro-hd/id1043451438?mt=8

IPAD版:
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1. Google Play: https://play.google.com/store/apps/details?id=hk.com.sharppoint.spmobile.sptraderprohd&hl
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3. 百度: http://shouji.baidu.com/software/9704119.html

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有關:#2388中銀香港控股有限公司期權合約資本調整-特別股息 2016年09月15日

中銀香港結構性產品期權調整
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中銀香港(控股)有限公司(中銀香港)派發特別股息,宣布中銀香港結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
摘要

公司名稱(股票編號)

中銀香港(2388)

公司行動事宜

特別股息每股0.71元

除淨日

2016年9月19日

中銀香港期權
交易安排
現時以交易代碼BOC的中銀香港股票期權交易安排如下:


1.

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼BOC的中銀香港股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼BOA。

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中銀香港股票期權系列將會以標準交易代碼BOC推出及以標準合約股數買賣。 

 有關中銀香港股票期權系列交易代碼BOC的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 普通股息 – 特別股息) /
(股份收市價 – 普通股息)

以四捨五入取
小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取
小數位後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取
小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

BOA

ACS

由除淨日至2017年9月28日

標準

BOC

500

由除淨日起

投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
有關結算與交收安排,詳情請參閱聯交所期交所通告。

耀才證券: 港交所推出首階段「收市競價交易時段」通知 2016年07月27日
香港交易所將於7月25日正式推出首階段股票「收市競價交易時段」,而衍生產品市場(包括股票指數期貨/期權、貨幣期貨及商品期貨) 的交易時段亦將有所變動,詳情請參閱香港交易所官方網頁 http://www.hkex.com.hk/cas/tc/index.htm
(有關:#1044 恒安國際集團有限公司股票期權合約資本調整-有條件分派) 2016年06月27日

恒安結構性產品及期權調整

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應恒安國際集團有限公司(恒安)透過以實物分派,將親親食品集團(開曼)股份有限公司分拆,並於香港交易所轄下證券市場獨立上市,宣布恒安結構性產品及期權合約的調整安排。

摘要

公司名稱 (股票編號)

恒安(1044)

公司行動事宜

透過以實物分派(“權益”),將親親食品集團(開曼)股份有限公司分拆,並於香港交易所轄下證券市場獨立上市

權益比率

0.2
(每持有5股恒安股份可獲派1股親親股份)

除淨日

6月28日

親親上市日

將稍後公布

 

 


有關詳情,可參閱恒安分別於2016年3月316月17所刊發的公告。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。

以恒安股份作為相關資產的結構性產品

所有以恒安國際集團作相關資產的結構性產品,其上市文件均載有處理相關股份公司行動的條文。由於分拆親親食品集團(開曼)股份有限公司上市,以恒安國際集團作相關資產的結構性產品細則,包括權利及行使價,將於親親上市翌日作出調整。

以恒安國際集團作相關資產的結構性產品會於2016年6月28日至親親上市日(包括首尾兩天)暫停買賣。

結構性產品發行商須就上述調整及暫停買賣發表公告,投資者應細閱公告的內容。

恒安期權

交易安排

現時以交易代碼HGN的恒安股票期權交易安排如下:

1.

轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HGN的恒安股票期權系列的未平倉倉盤將以一對一比率轉移至臨時交易代碼HGA。
 

2.

暫停交易
由於親親權益的價值有待確定,臨時交易代碼HGA的未平倉倉盤將由除淨日(即2016年6月28日)起至包括親親上市日在內暫停買賣交易。
 

3.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的恒安股票期權系列將會以標準交易代碼HGN推出及以標準合約股數買賣。
 

4.

待親親價值確定後對未平倉合約進行的資本調整
親親的價值將採用成交量加權平均數〈VWAP〉計算,並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的親親交易。當親親的價值得以確定,交易代碼HGA的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼HGB。交易代碼HGB的倉盤會由親親上市日後的第一個營業日開始交易。
 

有關恒安股票期權系列交易代碼HGN及的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益價值) / 相關股票於除淨日前一個交易日收市價
 

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR
 

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

  

註:權益價值為親親價值乘以恒安每股的權益比率。

以下為所有恒安股票期權合約交易安排之摘要:

合約

交易代碼

相關股票

合約張數(股數)

推出日期

可供交易日期

除淨日或之後新增股票期權系列

標準

HGN

已除權益的恒安
 

500

除淨日

由除淨日起

調整

HGA

包含權益的恒安
 

500

除淨日

不適用

HGB

已除權益的恒安

ACS

親親上市日後的第一個營業日

由推出日期至2017年6月29日

 

投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。
詳情請參閱
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2016/1606212news_c.htm

 

 

 

香港中華煤氣結構性產品期權調整安排 2016年06月08日

香港中華煤氣結構性產品期權調整安排

香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應香港中華煤氣有限公司(香港中華煤氣)派發紅股,宣布香港中華煤氣結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
摘要 

公司名稱 (股票編號)

香港中華煤氣 (3)

公司行動事宜

每持有10股現有股份獲派送1股紅股

除淨日

2016年6月10日

有關詳情,可參閱香港中華煤氣於2016年3月18日所刊發的公告
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
以香港中華煤氣股份作為相關資產的結構性產品
所有以香港中華煤氣股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於2016年6月8日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。
香港中華煤氣期權
交易安排
現時以交易代碼HKG及 HKH的香港中華煤氣股票期權交易安排如下: 


1.

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HKG及HKH1的香港中華煤氣股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HKA及HKE。

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的香港中華煤氣股票期權系列將會以標準交易代碼HKG推出及以標準合約股數買賣。

有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKG及的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股+ 1 紅股)= 0.9091

以四捨五入
取小數位後
4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入
取小數位後
2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入
取小數位後
4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HKA

ACS

由除淨日至2017年6月29日

標準

HKG

1,000

由除淨日起

 有關香港中華煤氣股票期權系列交易代碼HKH及的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股+ 1 紅股)= 0.9091

以四捨五入
取小數位後
4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入
取小數位後
2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 ×(ACS*2/ AEP)

以四捨五入
取小數位後
4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HKE

ACS

由除淨日至2016年6月29日

標準

HKH

ACS*

由除淨日起不再提供交易

資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。 
有關結算與交收安排,詳情請參閱聯交所期交所通告。
  

1

HKH 股票期權合約是在 2015 年 6 月 3 日因應每持有10股現有股份獲派送1股紅股而作出資本調整的合約。

2

ACS* 為於 2015 年 6 月 2 日所發出的通告中的股票期權合約行使價對照表上之合約張數。

有關:#恒基兆業地產有限公司股票期權合約的資本調整 - 紅股 2016年06月03日

恒基地產期權
香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應恒基兆業地產有限公司(恒基地產)派發紅股,宣布恒基地產期權合約的調整安排。
摘要 

公司名稱(股票編號)

恒基地產(12)

公司行動事宜

每10股股份可獲派送1股已繳足新股

除淨日

2016年6月6日

有關詳情,可參閱恒基地產於2016年3月21日所刊發的公告。以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢本身的經紀。
以恒基地產股份作為相關資產的結構性產品
所有以恒地股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於2016年6月3日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價)發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容。
交易安排
現時以交易代碼HLD及HLE1的恒基地產股票期權交易安排如下: 


1.

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HLD及HLE的恒基地產股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HLA及HLB。

2.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的恒基地產股票期權系列將會以標準交易代碼HLD推出及以標準合約股數買賣。

有關恒基地產股票期權系列交易代碼HLD及的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股 + 1股已繳足新股) = 0.9091

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HLA

ACS

由除淨日至2017年6月29日

標準

HLD

1,000

由除淨日起

有關恒基地產股票期權系列交易代碼HLE及的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股 + 1股已繳足新股)= 0.9091

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數 (ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*2/ AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

HLB

ACS

由除淨日至2016年6月29日

調整

HLE

ACS*

由除淨日起不再提供交易

投資者應注意,調整後的股票期權及標準的股票期權的合約張數並不相同。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權後,持倉數額及其他合約條款均不受影響。 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2016/1603233news_c.htm

股票期權首宗交易SMS通知 2016年05月27日
為保障客戶,由2016年6月1日起,當客戶經「SP Trader」股票期權電子渠道下單,完成當天首宗成交後,將會收到SMS短訊通知,但只限首宗交易。
有關:(#66)香港鐵路有限公司股票期權 - 特別股息 2016年05月19日

港鐵結構性產品及期權調整
因應香港鐵路有限公司(港鐵)派發特別股息,期權合約的調整安排。

公司名稱 (股票編號)

港鐵(66)

公司行動事宜

特別股息每股合共港幣4.40元 (分兩期等額每股2.20元支付)

除淨日

第一次特別股息: 2016年5月20日

第二次特別股息: 由港鐵稍侯公布

港鐵期權
交易安排
現時以交易代碼MTR的港鐵股票期權交易安排如下:


1.

調整及轉移未平倉倉盤:
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MTR的港鐵股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼MTA。

2.

推出新股票期權系列以作交易:
於除淨日,新的港鐵股票期權系列將會以標準交易代碼MTR推出及以標準合約股數買賣。

有關港鐵股票期權系列交易代碼MTR的調整程序安排如下: 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價–普通股息–特別股息)/
(股份收市價–普通股息)

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價× (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

合約

交易代碼

合約張數
(股數)

可供交易日期

除淨日或之後
新增股票期權系列

調整

MTA

ACS

由除淨日至2017年3月30日

標準

MTR

500

由除淨日起

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2016/160505news_c.htm

2016年5月20日起, 除權後的標準MTR股票期權合約以及調整的MTA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

恒生銀行 (0011)期權合約的資本調整 -特別股息 2016年03月04日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱(股票編號)

恒生銀行 (0011)

HKATS代號

HSB

公司行動事宜

特別中期股息每股3.00元

除淨日

2016年3月7日

 

現時以交易代碼HSB的恒生股票期權交易安排如下:
調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼HSB的恒生股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼HSA。

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的恒生股票期權系列將會以標準交易代碼HSB推出及以標準合約股數買賣。

有關恒生股票期權系列交易代碼HSB的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價–普通股息–特別股息)/
(股份收市價–普通股息)

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價× (100 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2016/160223news_c.htm

2015年3月7日起, 除權後的標準HSB股票期權合約以及調整的HSA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。



新增SP提存款功能 2016年01月06日

貴客請注意,只要下載最新SP version R8.6 或以上,就可以自行下達提存款指示,快捷方便。

如有任何疑問,請致電(852)2537 1371銷售及客戶服務部查詢

請客戶定期自行更新至最新版本, 下載網址如下:

http://www.bsgroup.com.hk/brightsmart/download/download_system.aspx

有關: 股票期權費用類別年度檢討結果 2015年12月29日

香港交易所公布股票期權費用類別年度檢討結果
 2016年1月4日起,香港交易及結算所有限公司(香港交易所)將根據其最新的期權費用類別年度檢討結果,調整部分股票期權的交易費用類別。
股票期權的交易費用分為以下三類:

  • 類別1:名義價值超過25,000元 
  • 類別2:名義價值低於或等於25,000元但高於10,000元
  • 類別3:名義價值低於或等於10,000元。

個別期權類別所屬級制,乃根據檢討期間相關期權合約的正股股份總數的名義價值釐定。
關於是次涉及的變動,請參閱下表;當中11個股票期權類別的交易費用將會調低,4個股票期權類別的交易費用則會調高。
2016年1月4日起交易費用級制有變的股票期權類別 


正股名稱

股票編號

HKATS1代號

期權類別

交易費用變動

昆倫能源有限公司

135

KLE

 

由類別1
轉至
類別2

 

由3元調低
至 1元

東風汽車集團股份有限公司

489

DFM

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

762

CHU

比亞迪股份有限公司

1211

BYD

中國平安保險(集團)股份有限公司

2318

PAI

中信証券股份有限公司

6030

CTS

中國旺旺控股有限公司

151

WWC

 

由類別2
轉至
類別3

 

由1元調低
至 0.50元

中國海洋石油有限公司

883

CNC

中國神華能源股份有限公司

1088

CSE

兗州煤業股份有限公司

1171

YZC

美高梅中國控股有限公司

2282

MGM/MGB2

中國人壽保險股份有限公司

2628

CLI

由類別2
轉至
類別 1

由1元調高
至 3元

標智滬深300中國指數基金

2827

CS3

中國交通建設股份有限公司

1800

CCC

由類別3轉
至類別 2

由0.50元調高
至 1元

招商銀行股份有限公司

3968

CMB

1

HKATS,即HKATS電子交易系統,是香港交易所旗下期貨及期權合約的交易系統。

2

MGB 是因資本調整後的調整合約

如欲了解所有股票期權的交易費用類別,請查閲香港期交所通告。
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2015/Documents/MO_DT_175_%2015_c.pdf

(#3800) 保利協鑫能源控股有限公司期權合約的資本調整 - 供股 2015年12月24日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱 (股票編號) 保利協鑫能源控股有限公司(3800)

HKATS代號

PLE

公司行動事宜

每持有 5 股現有股份可獲發 1 股供股股份

除淨日

2015年12月29日

 

現時以交易代碼PLE及PLA的保利協鑫股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤
於除權日之前一個營業日收市後,交易代碼 PLE及PLA的保利協鑫股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼PLB 及 PLC。

推出新股票期權系列以作交易
於除權日,新的保利協鑫股票期權系列將會以標準交易代碼PLE推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼PLE的保利協鑫股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

5股現有正股 + (1股新股 x $1.12 / $S^)
5股現有正股 + 1 股新股

以四捨五入取小數位後 4個數字;
當AR少於 1時才作出調整

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價 × (5000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

$1.12港元是認購價價格,$S^是相關正股於2015 年12月28日(即除權日之前一個營業日)的收市價 。

有關交易代碼PLA的保利協鑫股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

5股現有正股 + (1股新股 x $1.12 / $S^)
5股現有正股 + 1 股新股

以四捨五入取小數位後 4個數字

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*註二 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

$1.12港元是認購價價格,$S^是相關正股於2015 年12月28日(即除權日之前一個營業日)的收市價 。

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/151216news_c.htm

註二 ACS* 為將於2015年12月21日所發出的通告中的保利協鑫能源控股有限公司股票期權合約行使價對照表上之合約張數。

2015年12月29日起, 除權後的標準PLE及PLA股票期權合約以及調整的PLB 及 PLC股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

貴客請注意 2015年12月21日

聖誕節前夕(2015年12月24日,星期四)及新年前夕 (2015年12月31日,星期四)香港交易所將會沒有午市交易及收市後期貨交易(T+1時段)。

半日交易日之交易時間如下:

市場 交易時間
人民幣貨幣期貨及倫敦金屬期貨小型合約 上午9時正–中午12時正
股市指數期貨及期權(恒指波幅指數期貨除外) 上午9時15分–中午12時正
股票期貨及期權及恒指波幅指數期貨 上午9時30分–中午12時正

詳情可瀏覽交易所網頁:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2015/Documents/MO_DT_165_15_c.pdf

(#3800) 保利協鑫能源控股有限公司期權合約的資本調整 -特別股息 2015年12月18日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱(股票編號)

保利協鑫能源控股有限公司(3800)

HKATS代號

PLE

公司行動事宜

特別股息每股0.0862港元

除淨日

2015年12月22日

現時交易代碼PLE的保利協鑫股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼PLE的保利協鑫股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 PLA。

推出新股票期權系列以作交易

於除淨日,新的保利協鑫股票期權系列將會以標準交易代碼 PLE 推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼PLE的保利協鑫股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 - 特別股息)/ 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (5,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1512092news_c.htm

2015年12月22日起, 除權後的標準PLE股票期權合約以及調整的PLA股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#2888) 渣打集團有限公司股票期權合約的資本調整-供股 2015年11月13日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

公司名稱 (股票編號) 渣打 (2888)

股票期權號號

STC

公司行動事宜

每持有 7 股現有普通股獲配 2 股新普通股

除淨日

2015年11月17日

 

渣打期權

交易安排

現時以交易代碼STC的渣打股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉盤

於除權日之前一個營業日收市後,交易代碼 STC的渣打股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼STA

2. 推出新股票期權系列以作交易

於除權日,新的渣打股票期權系列將會以標準交易代碼STC推出及以標準合約股數買賣
於除淨日,新的蒙牛乳業股票期權系列將會以標準交易代碼 MEN 推出及以標準合約股數買賣。

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

7股現有正股 + (2股新股 x $55.60 / $S*)
7股現有正股 + 2 股新股

以四捨五入取小數位後 4個數字;
當AR少於 1時才作出調整

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數(ACM)

未平倉期權系列的行使價 × (50 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1511042news_c.htm

2015年11月17日起, 除權後的標準STC股票期權合約以及調整的STA股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 28992123。

有關:#688 中海物業集團有限公司股票期權合約的資本調整 2015年10月15日

中國海外發展有限公司(688)股票期權合約的資本調整 (每持有3股中國海外股份獲取1股中海物業股份)


公司名稱 (股票編號)

中國海外發展有限公司 (688)

公司行動事宜

  透過以實物分派,將中海物業集團有限公司分拆,並於聯交所獨立上市 (權益)

權益比率

0.3333(每持有3股中國海外股份獲取1股中海物業股份)

除淨日

2015年10月16日

中海物業上市日

2015年10月23日

透過以實物分派,將中海物業集團有限公司分拆,並於聯交所獨立上市


香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國海外發展有限公司(中國海外)以實物分派方式有條件分派中海物業集團有限公司(中海物業)的全部已發行股本,宣布中國海外結構性產品及期權合約的調整安排。

中國海外股票期權合約  - 交易安排

1. 轉移未平倉合約
於除淨日之前一個交易日收市後,交易代碼COL之中國海外股票期權的未平倉合約將以一對一比率轉移至臨時交易代碼COA。

2. 暫停交易

由於中海物業權益的價值有待確定,臨時交易代碼COA的未平倉合約將由除淨日(2015年10月16日)起至包括中海物業上市日(2015年10月23日)在內暫停買賣交易。

3. 推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中國海外股票期權系列將會以標準合約股數及交易代碼COL推出並進行買賣。

 4. 待中海物業價值確定後對未平倉合約進行的資本調整
中海物業的價值將採用成交量加權平均數〈VWAP〉計算,並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的中海物業交易。當中海物業的價值得以確定,交易代碼COA的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼COB。交易代碼COB的倉盤會由中海物業上市日後的第一個營業日開始交易。


調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR)

(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益價值) / 相關股票於除淨日前一個交易日收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價
(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 x AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約股數 
(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 x(2,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

註:權益價值為中海物業價值乘以中國海外每股的權益比率。
調整程序安排如下:
以下為所有中國海外股票期權合約交易安排之摘要: 


合約

交易
代碼

相關股票

合約股數
(股數)

推出日期

可供交易日期

新增期權系列(於除淨日當天起)

標準

COL

已除權益的
中國海外

2,000

除淨日

由除淨日起

調整

COA

包含權益的
中國海外

2,000

除淨日

不適用

COB

已除權益的
中國海外

ACS

中海物業上市日後的第一個
營業日

由推出日期至
2016年9月29日

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:

http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1510122news_c.htm

投資者要特別注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的結算數額按照其相應的合約張數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。投資者應仔細閱讀有關公告的內容如有查詢,可致電 25371371。

(#2319)中國蒙牛乳業有限公司股票期權合約的資本調整 -紅股 2015年10月12日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱 (股票編號) 中國蒙牛乳業有限公司 (2319)

HKATS代號

MEN

公司行動事宜

每1股現有股份獲發1股紅股

除淨日

2015年10月13日

 

現時交易代碼 MEN的蒙牛乳業股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MEN的蒙牛乳業股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 MEA。

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的蒙牛乳業股票期權系列將會以標準交易代碼 MEN 推出及以標準合約股數買賣。

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

1股 / (1股 + 1紅股) = 0.5000

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/150907news_c.htm

所有以蒙牛乳業股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於2015年10月12日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價 (如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容如有查詢,可致電 25 371 371。

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