香港股票期權告示板

有關: 股票期權費用類別年度檢討結果 2015年12月29日

香港交易所公布股票期權費用類別年度檢討結果
 2016年1月4日起,香港交易及結算所有限公司(香港交易所)將根據其最新的期權費用類別年度檢討結果,調整部分股票期權的交易費用類別。
股票期權的交易費用分為以下三類:

  • 類別1:名義價值超過25,000元 
  • 類別2:名義價值低於或等於25,000元但高於10,000元
  • 類別3:名義價值低於或等於10,000元。

個別期權類別所屬級制,乃根據檢討期間相關期權合約的正股股份總數的名義價值釐定。
關於是次涉及的變動,請參閱下表;當中11個股票期權類別的交易費用將會調低,4個股票期權類別的交易費用則會調高。
2016年1月4日起交易費用級制有變的股票期權類別 


正股名稱

股票編號

HKATS1代號

期權類別

交易費用變動

昆倫能源有限公司

135

KLE

 

由類別1
轉至
類別2

 

由3元調低
至 1元

東風汽車集團股份有限公司

489

DFM

中國聯合網絡通信(香港)股份有限公司

762

CHU

比亞迪股份有限公司

1211

BYD

中國平安保險(集團)股份有限公司

2318

PAI

中信証券股份有限公司

6030

CTS

中國旺旺控股有限公司

151

WWC

 

由類別2
轉至
類別3

 

由1元調低
至 0.50元

中國海洋石油有限公司

883

CNC

中國神華能源股份有限公司

1088

CSE

兗州煤業股份有限公司

1171

YZC

美高梅中國控股有限公司

2282

MGM/MGB2

中國人壽保險股份有限公司

2628

CLI

由類別2
轉至
類別 1

由1元調高
至 3元

標智滬深300中國指數基金

2827

CS3

中國交通建設股份有限公司

1800

CCC

由類別3轉
至類別 2

由0.50元調高
至 1元

招商銀行股份有限公司

3968

CMB

1

HKATS,即HKATS電子交易系統,是香港交易所旗下期貨及期權合約的交易系統。

2

MGB 是因資本調整後的調整合約

如欲了解所有股票期權的交易費用類別,請查閲香港期交所通告。
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2015/Documents/MO_DT_175_%2015_c.pdf

(#3800) 保利協鑫能源控股有限公司期權合約的資本調整 - 供股 2015年12月24日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱 (股票編號) 保利協鑫能源控股有限公司(3800)

HKATS代號

PLE

公司行動事宜

每持有 5 股現有股份可獲發 1 股供股股份

除淨日

2015年12月29日

 

現時以交易代碼PLE及PLA的保利協鑫股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤
於除權日之前一個營業日收市後,交易代碼 PLE及PLA的保利協鑫股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼PLB 及 PLC。

推出新股票期權系列以作交易
於除權日,新的保利協鑫股票期權系列將會以標準交易代碼PLE推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼PLE的保利協鑫股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

5股現有正股 + (1股新股 x $1.12 / $S^)
5股現有正股 + 1 股新股

以四捨五入取小數位後 4個數字;
當AR少於 1時才作出調整

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價 × (5000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

$1.12港元是認購價價格,$S^是相關正股於2015 年12月28日(即除權日之前一個營業日)的收市價 。

有關交易代碼PLA的保利協鑫股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

5股現有正股 + (1股新股 x $1.12 / $S^)
5股現有正股 + 1 股新股

以四捨五入取小數位後 4個數字

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (ACS*註二 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

$1.12港元是認購價價格,$S^是相關正股於2015 年12月28日(即除權日之前一個營業日)的收市價 。

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/151216news_c.htm

註二 ACS* 為將於2015年12月21日所發出的通告中的保利協鑫能源控股有限公司股票期權合約行使價對照表上之合約張數。

2015年12月29日起, 除權後的標準PLE及PLA股票期權合約以及調整的PLB 及 PLC股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

貴客請注意 2015年12月21日

聖誕節前夕(2015年12月24日,星期四)及新年前夕 (2015年12月31日,星期四)香港交易所將會沒有午市交易及收市後期貨交易(T+1時段)。

半日交易日之交易時間如下:

市場 交易時間
人民幣貨幣期貨及倫敦金屬期貨小型合約 上午9時正–中午12時正
股市指數期貨及期權(恒指波幅指數期貨除外) 上午9時15分–中午12時正
股票期貨及期權及恒指波幅指數期貨 上午9時30分–中午12時正

詳情可瀏覽交易所網頁:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/hkfe/2015/Documents/MO_DT_165_15_c.pdf

(#3800) 保利協鑫能源控股有限公司期權合約的資本調整 -特別股息 2015年12月18日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱(股票編號)

保利協鑫能源控股有限公司(3800)

HKATS代號

PLE

公司行動事宜

特別股息每股0.0862港元

除淨日

2015年12月22日

現時交易代碼PLE的保利協鑫股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼PLE的保利協鑫股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 PLA。

推出新股票期權系列以作交易

於除淨日,新的保利協鑫股票期權系列將會以標準交易代碼 PLE 推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼PLE的保利協鑫股票期權系列的調整程序安排如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 - 特別股息)/ 股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (5,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1512092news_c.htm

2015年12月22日起, 除權後的標準PLE股票期權合約以及調整的PLA股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#2888) 渣打集團有限公司股票期權合約的資本調整-供股 2015年11月13日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

公司名稱 (股票編號) 渣打 (2888)

股票期權號號

STC

公司行動事宜

每持有 7 股現有普通股獲配 2 股新普通股

除淨日

2015年11月17日

 

渣打期權

交易安排

現時以交易代碼STC的渣打股票期權交易安排如下:

1. 調整及轉移未平倉盤

於除權日之前一個營業日收市後,交易代碼 STC的渣打股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼STA

2. 推出新股票期權系列以作交易

於除權日,新的渣打股票期權系列將會以標準交易代碼STC推出及以標準合約股數買賣
於除淨日,新的蒙牛乳業股票期權系列將會以標準交易代碼 MEN 推出及以標準合約股數買賣。

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

7股現有正股 + (2股新股 x $55.60 / $S*)
7股現有正股 + 2 股新股

以四捨五入取小數位後 4個數字;
當AR少於 1時才作出調整

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數(ACM)

未平倉期權系列的行使價 × (50 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1511042news_c.htm

2015年11月17日起, 除權後的標準STC股票期權合約以及調整的STA股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 28992123。

有關:#688 中海物業集團有限公司股票期權合約的資本調整 2015年10月15日

中國海外發展有限公司(688)股票期權合約的資本調整 (每持有3股中國海外股份獲取1股中海物業股份)


公司名稱 (股票編號)

中國海外發展有限公司 (688)

公司行動事宜

  透過以實物分派,將中海物業集團有限公司分拆,並於聯交所獨立上市 (權益)

權益比率

0.3333(每持有3股中國海外股份獲取1股中海物業股份)

除淨日

2015年10月16日

中海物業上市日

2015年10月23日

透過以實物分派,將中海物業集團有限公司分拆,並於聯交所獨立上市


香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應中國海外發展有限公司(中國海外)以實物分派方式有條件分派中海物業集團有限公司(中海物業)的全部已發行股本,宣布中國海外結構性產品及期權合約的調整安排。

中國海外股票期權合約  - 交易安排

1. 轉移未平倉合約
於除淨日之前一個交易日收市後,交易代碼COL之中國海外股票期權的未平倉合約將以一對一比率轉移至臨時交易代碼COA。

2. 暫停交易

由於中海物業權益的價值有待確定,臨時交易代碼COA的未平倉合約將由除淨日(2015年10月16日)起至包括中海物業上市日(2015年10月23日)在內暫停買賣交易。

3. 推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中國海外股票期權系列將會以標準合約股數及交易代碼COL推出並進行買賣。

 4. 待中海物業價值確定後對未平倉合約進行的資本調整
中海物業的價值將採用成交量加權平均數〈VWAP〉計算,並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的中海物業交易。當中海物業的價值得以確定,交易代碼COA的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並轉倉至交易代碼COB。交易代碼COB的倉盤會由中海物業上市日後的第一個營業日開始交易。


調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR)

(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益價值) / 相關股票於除淨日前一個交易日收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價
(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 x AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約股數 
(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 x(2,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

註:權益價值為中海物業價值乘以中國海外每股的權益比率。
調整程序安排如下:
以下為所有中國海外股票期權合約交易安排之摘要: 


合約

交易
代碼

相關股票

合約股數
(股數)

推出日期

可供交易日期

新增期權系列(於除淨日當天起)

標準

COL

已除權益的
中國海外

2,000

除淨日

由除淨日起

調整

COA

包含權益的
中國海外

2,000

除淨日

不適用

COB

已除權益的
中國海外

ACS

中海物業上市日後的第一個
營業日

由推出日期至
2016年9月29日

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:

http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1510122news_c.htm

投資者要特別注意,調整後的股票期權系列及標準的股票期權系列的結算數額按照其相應的合約張數計算。未平倉倉盤轉移至調整後的股票期權系列後,持倉數額及其他合約事項是不受影響的。投資者應仔細閱讀有關公告的內容如有查詢,可致電 25371371。

(#2319)中國蒙牛乳業有限公司股票期權合約的資本調整 -紅股 2015年10月12日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱 (股票編號) 中國蒙牛乳業有限公司 (2319)

HKATS代號

MEN

公司行動事宜

每1股現有股份獲發1股紅股

除淨日

2015年10月13日

 

現時交易代碼 MEN的蒙牛乳業股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MEN的蒙牛乳業股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 MEA。

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的蒙牛乳業股票期權系列將會以標準交易代碼 MEN 推出及以標準合約股數買賣。

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

1股 / (1股 + 1紅股) = 0.5000

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/150907news_c.htm

所有以蒙牛乳業股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於2015年10月12日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價 (如適用) )發表公告,投資者應仔細閱讀有關公告的內容如有查詢,可致電 25 371 371。

(#2333) 長城汽車股份有限公司股票期權合約的資本調整 -紅股 2015年09月30日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

長城汽車股份有限公司 (2333)

HKATS代號

GWM

公司行動事宜

每10股股份可獲派送20股新股

除淨日

2015年9月30日

以長城汽車股份作為相關資產的結構性產品 所有以長城汽車股份作為相關資產的現有結構性產品的上市文件均載有有關處理相關股份發行紅股的條文。結構性產品發行商將於2015年9月29日晚上就有關調整(包括經調整的權利及經調整的行使價 (如適用) )發表公告交易安排:

現時交易代碼 GWM的長城汽車股票期權交易安排如下:


1.

調整及轉移未平倉倉盤 

 

於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼GWM的長城汽車股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 GWA。 

 2.

推出新股票期權系列以作交易 

 

於除淨日,新的長城汽車股票期權系列將會以標準交易代碼 GWM 推出及以標準合約股數買賣。

 

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股 / (10股 + 20紅股)= 0.333

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數(ACM)

未平倉股票期權系列的行使價 × (500 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1503204news_c.htm

2015年9月30日起, 除權後的標準GWM股票期權合約以及調整的GWA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 28992123。

有關:#2318 中國平安保險(集團)股份有限公司股票期權合約的資本調整-紅股 2015年07月27日

客戶請留意,有關中國平安股票期權系列交易代碼PAI的調整程序安排如下:

股票期權合約的正股名稱
(股票編號)

中國平安保險(集團)股份有限公司
「中國平安」(2318)

HKATS 代號

PAI

公司行動事宜

每持有10股現有股份轉增10股紅股

除淨日

2015年7月27日

有關中國平安於2015年3月23日所發放的公告的詳細內容可經以下網址閱覽: 
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/0319/LTN20150319964_C.pdf
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/150323news_c.htm

交易安排
現時交易代碼 PAI 的中國平安股票期權交易安排如下:
1. 調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼 PAI 的中國平安股票期權系列的未平倉倉盤將被調整及轉移至股票期權系列交易代碼 PAA。
2. 推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的中國平安股票期權系列將會以標準交易代碼 PAI 推出及以標準合約乘數買賣。

調整項目

計算程式

備註

調整比率
(AR)

10股/ (10股+ 10紅股)
= 0.5000

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列的合約價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數(ACM)

未平倉股票期權系列的合約價×(500 股/ ACP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

2015年7月27日起, 除權後的標準PAI股票期權合約以及調整的PAA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25371371。

系統提升 2015年07月03日
為加強系統功能,本公司將於4/7/2015(星期六)上午8時至下午3時進行系統提升,屆時「證券、期貸、貴金屬」的等產品的網上交易平台服務將會暫停使用。客戶如需協助,請致電 : 25371371或聯絡各分行。”
貴客請注意 2015年06月18日

交易所推出新股票期權的資料更新


客戶請留意,交易所修定以下新股票期權的合約細則,開始交易日為2015年6月22日,詳情如下:

 相關股票
﹝股票代號﹞

HKATS
代碼

合約股數
(股)

正股買賣單位倍數

期權
級別

交易費用
﹝每張合約﹞

於開始交易日供交易的到期月份*

新華人壽保險股份有限公司 (1336)

NCL

1,000

10

1

$ 3.0

2015年6月
2015年7月
2015年8月
2015年9月
2015年12月
2016年3月
2016年6月

恒生H股指數上市基金 (2828)

HCF

1,000

5

1

$ 3.0

中信証券股份有限公司 (6030)

CTS

1,000

2

1

$ 3.0

詳情可留意香港交易所網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm

如有查詢,可致電銷售及客戶服務熱線: 25 371 371。

(#3) 香港中華煤氣有限公司股票期權合約的資本調整 -紅股 2015年06月04日

客戶請留意,以下期貨合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期貨類別的正股名稱   (股票編號)

香港中華煤氣有限公司 (3)

HKATS代號

HKG

公司行動事宜

每持有10股現有股份獲派送1股紅股

除淨日

2015年6月3日

香港中華煤氣有限公司HKG及HKE的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2015年6月2日) 為上述股票期貨HKG的尚未平倉盤作出調整。調整後的交易代碼為HKH及HKJ,而耀才會對相關未平倉期貨合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股/(10股+1紅股) = 0.9091

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期貨合約價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乖數(ACM)

未平倉股票期貨合約價×(1,000股/ ACP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1503204news_c.htm

2015年6月3日起, 除權後的標準HKG股票期權合約以及調整的HKH及HKJ 股票期貨合約可於耀才證券的股票期貨交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 28992123。

(#12) 恒基兆業地產有限公司股票期權合約的資本調整 -紅股 2015年06月04日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期貨類別的正股名稱   (股票編號)

恒基兆業地產有限公司 (12)

HKATS代號

HLD

公司行動事宜

每10股股份可獲派送1股新股

除淨日

2015年6月4日

恒基兆業地產有限公司HLD的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2015年6月3日) 為上述股票期權HLD的尚未平倉盤作出調整。調整後的交易代碼為HLE,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股/(10股+1紅股) = 0.9091

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整立約成價(ACP)

未平倉股票期權系列合約價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約乘數(ACM)

未平倉股票期權系列合約價×(1,000股/ ACP)

以四捨五入取小數位後4個數字

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/150324news_c.htm

2015年6月04日起, 除權後的標準HLD股票期權合約以及調整的HLE股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 28992123。

#2038富智康集團有限公司 期權合約的資本調整 -特別股息 2015年06月02日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

富智康集團有限公司 (2038)

HKATS代號

FIH

公司行動事宜

特別股息每股0.01926美元

除淨日

2015年6月2日

富智康集團有限公司FIH的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2015年6月1日) 為上述股票期權FIH的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為FIA,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 –普通股息– 特別股息) /
(股份收市價–普通股息

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1503232news_c.htm

2015年6月2日起, 除權後的標準FIH股票期權合約以及調整的FIA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

有關:長江和記實業有限公司及和記黃埔有限公司股票期權合約的資本調整 2015年05月21日

和黃及長和相關資產的結構性產品、期貨及期權調整安排
 香港交易及結算所有限公司(香港交易所)因應長江和記實業有限公司(長和)及和記黃埔有限公司(和黃)所發出的建議合併,及長和分拆上市長江實業地產有限公司(長地)方案,宣布長和及和黃相關結構性產品、期貨及期權合約的調整安排。
以下所載為調整安排的摘要。投資者如欲了解有關合約調整的詳情或對調整有任何疑問,應諮詢其經紀。
以長和及和黃股份作為相關資產的結構性產品
所有以和黃股份作相關資產的結構性產品,其上市文件均載有有關處理併購的條文。待併購方案完成後,這些結構性產品的相關資產將由和黃改為長和。其他細則包括相關的權利、行使價及贖回價亦將作出調整。
所有以長和股份作為相關資產的結構性產品的上市文件均載有處理相關股份公司行動的條文,包括分拆。由於分拆上市長地,以長和作相關資產的結構性產品細則,包括權利、行使價及贖回價,將於長地上市翌日作出調整。
結構性產品發行商須就上述調整及暫停買賣發表公告,投資者應細閱公告的內容。

長和及和黃期權
長和 ─ 和黃併購方案
長和 ─ 和黃併購方案之完成須待若干先決條件達成,和黃股票期權合約將於公司行動事宜生效日根據已宣布的公司行動作出以下調整: 

股票期權合約的正股名稱
(股票編號)

和記黃埔有限公司 (0013)

公司行動事宜

1股和黃股份可換取0.684股長和股份

和黃股份最後交易日

2015年5月26日

公司行動事宜生效日

2015年6月3日

交易安排
現時以HWL為交易代碼的和黃股票期權交易安排如下:


1.

暫停交易及行使
鑒於和黃股份過戶登記手續將由2015年5月29日起暫停辦理以釐定長和股份的權益以及新增予和黃方案股東之長和股份將開始交易,和黃股票期權( 交易代碼 HWL )將由2015年5月27日至2015年6月2 日暫停交易。在此期間,參與者將不能行使和黃股票期權,因行使股票期權而獲得的和黃股份會於股份過戶文件的最後遞交期限(即2015年5月28日) 後才收到,故不符合資格享有長和股份。
 

2.

調整及轉移未平倉合約
於2015年6月2 日(即生效日前一個交易日) 收市後,和黃股票期權合約 (交易代碼 HWL) 的未平倉合約將調整並轉移至長和股票期權合約之交易代碼CKF。調整程序詳情如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率 (AR)

1 / 0.684 = 1.4620

以四捨五入取
小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 x AR

以四捨五入取
小數位後2個數字

經調整合約股數 (ACS)

(未平倉股票期權系列的行使價 x 1,000 股) / AEP

以四捨五入取
小數位後4個數字

於生效日起,和黃股票期權合約將被中止買賣。而經調整之長和股票期權合約(交易代碼CKF),則會根據下列第二部份之分拆上市方案作出調整。
結算及交收安排


1.

現貨月股票期權合約於到期日之安排
到期日(2015年5月28日),平常為現貨月未平倉長倉合約於到期日的自動行使安排將不適用於現貨月的和黃股票期權合約。所有現貨月而且屬價內的和黃股票期權未平倉合約將被行使/分配,然後透過共同抵押品管理系統CCMS按期權結算所確定的結算價3和現貨月期權行使價之差,以現金方式交收。
 

分拆上市方案
若長和分拆上市長地方案之先決條件獲得通過,長和股票期權合約將於除淨日根據已宣布的公司行動作出以下調整:


股票期權合約的正股名稱
(股票編號)

長江和記實業有限公司(0001)

公司行動事宜

透過以100%實物分派,分拆長地,並於聯交所獨立上市 (權益)

權益比率

1 (每持有1股長和股份獲取1股長地股份)

除淨日

2015年 5月 27日

長地上市日

2015年 6月 3日

交易安排


1.

轉移未平倉合約
於2015年 5月 26日收市後(即除淨日之前一個交易日),交易代碼CKH及CKB之長和股票期權的未平倉合約將分別以一對一形式轉移至臨時交易代碼CKD及CKE。
 

2.

暫停交易
由於權益的價值有待長地股價得以確定,臨時交易代碼CKD及CKE的未平倉合約將由除淨日(2015年5月27日) 起至長地上市日(2015年6月3日)暫停買賣交易。
而於和黃方案下已調整之長和股票期權 (交易代碼CKF),將於2015年6月3日暫停買賣交易。
 

3.

推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的長和股票期權系列將會以標準合約股數及交易代碼CKH推出並進行買賣。
 

4.

待長地價值確定後對未平倉合約進行的資本調整
長地的價值將採用成交量加權平均數(VWAP)計算,並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的長地交易。當長地的價值得以確定,交易代碼CKD、CKE及CKF的未平倉合約倉盤便會作出資本調整,並分別轉倉至交易代碼CKG、CKJ 及 CKK。交易代碼CKG、 CKJ 及 CKK的倉盤會由長地上市日後的第一個營業日開始交易。調整程序詳情如下:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益) / 相關股票於除淨日前一個交易日收市價

以四捨五入取
小數位後4個數字

經調整行使價 (AEP)

未平倉股票期權系列的行使價 x AR

以四捨五入取
小數位後2個數字

經調整合約股數 (ACS)

(未平倉股票期權系列的行使價 x 股數) / AEP

以四捨五入取
小數位後4個數字

註:權益價值為長地價值乘以長和每股的權益比率。
以下為所有長和股票期權合約交易安排之摘要: 


合約

交易
代碼

相關股票

合約股數
(股數)

推出日期

可供交易日期

新增股票期權系列(於除淨日當天起)

標準

CKH

已除權益的長和

500

除淨日

由除淨日起

調整

CKD

包含權益的長和

500

除淨日

不適用

CKE

1,000

CKF

ACS註一

和黃方案生效日

CKG

已除權益的長和

ACS註二

長地上市日後的第一個營業日

由推出日期至
2016年 3月30日

CKJ

CKK

註一:ACS由和黃方案所釐定。
註二:ACS由分拆上市方案所釐定。
結算及交收安排


1.

現貨月股票期權合約於到期日之安排
平常為現貨月未平倉長倉合約於到期日(2015年5月28日)自動行使安排,將適用於現貨月CKD及CKE股票期權系列。所有其他標準CKH股票期權合約的行使及分配安排如常,參與者應留意以下有關行使及分配CKD、CKE及CKF股票期權合約的交收安排:
 

 

(a)

交收金額:透過 CCASS 按 CKD、CKE 及 CKF 股票期權合約行使價全額交收;

 

(b)

長和股份部份:透過CCASS交收除權後的長和股份。CKD、CKE及CKF股票期權合約的行使及分配結果,全額交收金額的交收責任及長和股份部份將於DCASS的交收及分配撮要報表(TP009)刊載;及

 

(c)

權益部份(長地股份):會按權益比率及長地的價值以現金交收。現金交收會延至長地之價值確定後,並會於長地上市日後的第一個營業日交收。行使及分配後,長地股份相關的有待現金交收部份的資料會透過書面通知參與者。


1

期貨結算所釐定之結算價是(i)長和(即已除權益的長和)之最後結算價及(ii)長地之估算價值(即長和股票於除淨日及除淨日前一交易日的收市價差額)的總和。

2

長地的價值將採用成交量加權平均數(VWAP)計算,並只限於上市當日所有在聯交所以自動對盤的長地交易。長地於2015年5月28日的價值估算及長地的確實價值之差額,會於2015年6月4日從參與者的共同抵押品管理系統中扣除/記入。

3

和黃現貨月股票期權的結算價是根據和黃現貨月股票期貨於和黃股份的最後交易日 (即5月26日) 以釐定最後結算價的方法訂立。

詳細的交易及結算運作安排, 請參考聯交所

http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/1505053news_c.htm

股票期權按金調整事宜 2015年04月14日
貴客請留意: 本公司將於2015年4月15日起調整股票期權按金,詳情請致電本公司股票期權部2899 2123。 客戶須不時留意各產品的最新資訊及相關風險。
(# 1)長江實業集團有限公司期權合約有關重組方案調整 2015年03月10日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的重組方案作出調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

長江實業(集團有限公司 (0001)

HKATS代號

CKH

公司行動事宜

將長實集團的控股公司由長實變為長江和記實業有限公司 (長和)
每持有 1 股長實股份可換取 1 股長和股份
每手買賣單位將由 1,000 股變更為 500 股

除淨日

2015年3月18日



現時以交易代碼CKH及 CKA的長實股票期權交易安排如下:


1.

暫停交易及行使
長實股票期權(交易代碼CKH及CKA)將由2015年3月11日至2015年3月17日暫停交易。此外,2015年3月11日至3月17日期間CKH及CKA股票期權將不能行使。

2.

調整及轉移未平倉倉盤
於生效日(2015年3月18日)前一個營業日收市後,交易代碼CKH及CKA的長實股票期權未平倉倉盤將以一對一形式被調整及轉移至股票期權系列交易代碼CKB及CKC。

3.

推出新股票期權系列以作交易
於生效日(2015年3月18日),新的長和股票期權系列將會以標準交易代碼CKH推出及以標準合約股數(500 股)買賣。

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/150209news_c.htm

2015年3月18日起, 除權後的標準CKH股票期權合約以及調整的CKB, CKC 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#2282)美高梅中國控股有限公司期權合約的資本調整 -特別股息 2015年03月03日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

美高梅中國控股有限公司(2282)

HKATS代號

MGM

公司行動事宜

特別股息每股0.816元

除淨日

2015年3月4日












 

現時以交易代碼MGM及MGA1的美高梅中國股票期權交易安排如下:

調整及轉移未平倉倉盤
於除淨日之前一個營業日收市後,交易代碼MGMMGA的美高梅中國股票期權系列的未平倉倉盤將分別被調整及轉移至股票期權系列交易代碼MGB 及MGC
推出新股票期權系列以作交易
於除淨日,新的美高梅中國股票期權系列將會以標準交易代碼MGM推出及以標準合約股數買賣。

有關交易代碼MGM的美高梅中國股票期權系列的調整程序安排如下:


調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 - 特別股息) 
股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價 × (400股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

有關交易代碼MGA的美高梅中國股票期權系列的調整程序安排如下:


調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 - 特別股息) 
股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價 × AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價 × (ACS*2 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

MGA是在2014年3月4日因應派發特別股息每股1.02元而作出資本調整的股票期權合約。

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2015/150218news_c.htm

2015年3月4日起, 除權後的標準MGM股票期權合約以及調整的MGB,MGC 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

華潤置地有限公司 (1109)期權合約的資本調整 - 回補發售 2015年01月12日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

華潤置地有限公司 (1109)

HKATS代號

CRL

公司行動事宜

每持有9股現有股份可認購2股回補發售股份

認購價

$18.0104

除淨日

2015年1月13日

華潤置地有限公司CRL的未平倉合約於開始交易前,將於收市日2015年1月12日為上述股票期權CRL的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為CRB,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

9 股現有正股 + (2股回補發售股份 x $18.0104/ $S*)
9 股現有正股 + 2 股回補發售股份

以四捨五入取小數位後4個數字AR少於1時才作出調整  

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價 × (2,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

* $18.0104 是認購價價格,$S是相關正股於2015年1月12日(即除權日之前一個營業日)的收市價。

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2014/141229news_c.htm

 

2015年1月13日起, 除權後的標準CRL股票期權合約以及調整的CRB 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

交易所推出新股票期權的資料更新 2014年12月05日

客戶請留意,交易所修定以下新股票期權的合約細則,開始交易日為2014128,詳情如下:

 相關股票
﹝股票代號﹞

HKATS
代碼

合約股數
(股)

正股買賣單位倍數

期權
級別

交易費用
﹝每張合約﹞

於開始交易日供交易的到期月份*

華潤置地有限公司 (1109)

CRL

2,000

1

1

$ 3.0

2014年12月
2015年1月
2015年2月
2015年3月
2015年6月
2015年9月

中國蒙牛乳業有限公司 (2319)

MEN

1,000

1

1

$ 3.0

海通証券股份有限公司 (6837)

HAI

2,000

5

1

$ 3.0

詳情可留意香港交易所網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm

如有查詢,可致電銷售及客戶服務熱線: 25 371 371。

百麗國際控股有限公司期權合約的資本調整 -特別股息 2014年11月25日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

百麗國際控股有限公司 (1880)

HKATS代號

BIH

公司行動事宜

特別股息每股0.25人民幣(相當於0.3156元)

除淨日

2014年11月26日

百麗國際控股有限公司BIH的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年11月25日) 為上述股票期權BIH的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為BIA,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 –普通現金股息 - 特別股息) /
(股份收市價–普通現金股息)

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價 × (1,000 股 / AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/newsconsul/hkexnews/2014/1410282news_c.htm

2014年11月26日起, 除權後的標準BIH股票期權合約以及調整的BIA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#2328)中國人民財產保險股份有限公司期權合約的資本調整 供股 2014年11月07日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

中國人民財產保險股份有限公司(2328)

HKATS代號

PIC

公司行動事宜

每持有10股現有股份可獲發0.9股供股股份

認購價

$7.46

除淨日

2014年11月10日



中國人民財產保險股份有限公司PIC的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年11月07日) 為上述股票期權PIC的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為PIA,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股現有正股 + (0.9股新股 × $7.46/ $S*)
10股現有正股 + 0.9 股新股

以四捨五入取小數位後4個數字AR少於1時才作出調整  

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價×(2,000股/ AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

*$7.46 是認購價價格,$S是相關正股於2014年11月7日(即除權日之前一個營業日)的收市價。

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/1104/LTN201411041371_C.pdf

2014年11月10日起, 除權後的標準PIC股票期權合約以及調整的PIA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#0494) 利豐有限公司股票期權合約可能的資本調整 - 有條件分派 2014年06月30日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

利豐有限公司 (0494)

股票期權代號

LIF

公司行動事宜

透過以 100%實物分派,將利標品牌及授權業務 (「利標品牌」) 分拆,並於聯交所獨立上市 (權益 )

權益比率

1* (每持有一股利豐份股獲取一股利標品牌股份)

除權日

2014年7月3日

「利標品牌」上市日

2014年7月9日






















利豐有限公司將於收市日(2014年7月9日) 為股票期權LIA的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為LIB,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(相關股票於除淨日前一個交易日收市價減去權益)/(相關股票於除淨日前一個交易日收市價)

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列的行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

經調整合約股數(ACS)

未平倉股票期權系列的行使價×(2,000股/ AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2014/Documents/EFIC_DT_118_14_c.pdf

2014年7月3日起, 除權後的標準LIF股票期權合約以及2014年7月10日起調整的LIB 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 2537 1371。

交易所推出新股票期權的資料更新 2014年06月23日

客戶請留意,交易所修定以下新股票期權的合約細則,開始交易日為201472,詳情如下:

 相關股票
﹝股票代號﹞

HKATS
代碼

合約股數
(股)

交易貨幣

期權
級別

交易費用
﹝每張合約﹞

於開始交易日供交易的到期月份*

中國信達資產管理股份有限公司 (1359)

CDA

5,000

港幣

2

港幣1.00元

2014年7月
2014年8月
2014年9月
2014年10月
2014年12月
2015年3月
2015年6月

保利協鑫能源控股有限公司 (3800)

PLE

5,000

港幣

2

港幣1.00元

金山軟件有限公司(3888)

KSO

1,000

港幣

1

港幣3.00元

詳情可留意香港交易所網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/index_c.htm

如有查詢,可致電銷售及客戶服務熱線: 25 371 371。

貴客請注意 2014年05月08日

參與者請注意,因應騰訊控股有限公司股票期權合約的調整,交易費用類別將會更改並於2014515生效,詳情如下:

合約

交易代碼

現時的交易費用類別

新的交易費用類別

調整

TCA

不適用

類別1

標準

TCH

類別1

類別2

詳情可留意香港交易所網址:
http://www.hkex.com.hk/chi/market/partcir/sehk/2014/Documents/EFIC_DT_072_14_c.pdf

如有查詢,可致電銷售及客戶服務熱線: 25 371 371。

(#1988) 中國民生銀行股份有限公司股票期權合約的資本調整 -紅股 2014年05月07日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:


股票期權類別的正股名稱  (股票編號)

中國民生銀行股份有限公司「民生銀行」 (1988)

HKATS代號

MSB

公司行動事宜

每持有10股現有股份獲派送2紅股

除淨日

2014年6月12日

  

中國民生銀行股份有限公司MSB的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年6月11日) 為上述股票期權MSB的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為MSA,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

10股/(10股+2紅股) = 0.8333

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉股票期權系列行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數(ACS)

未平倉股票期權系列行使價×(2,500股/ AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0422/LTN20140422568_C.pdf

2014年6月12日起, 除權後的標準MSB股票期權合約以及調整的MSA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#13) 和記黃埔有限公司期權合約的資本調整 -特別股息 2014年05月02日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

和記黃埔有限公司 (13)

HKATS代號

HWL

公司行動事宜

特別股息每股7.00港元

除淨日

2014年5月5日

  

和記黃埔有限公司HWL的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年5月2日) 為上述股票期權HWL的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為HWA,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 特別股息)
股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價×(1,000股/ AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0416/LTN20140416198_C.pdf

2014年5月5日起, 除權後的標準HWL股票期權合約以及調整的HWA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

(#1) 長江實業(集團)有限公司期權合約的資本調整 -特別股息 2014年05月02日

客戶請留意,以下期權合約將於除淨日根據所宣佈的公司行動作出資本調整:

股票期權類別的正股名稱   (股票編號)

長江實業(集團)有限公司 (1)

HKATS代號

CKH

公司行動事宜

特別股息每股7.00港元

除淨日

2014年5月5日

  

長江實業(集團)有限公司CKH的未平倉合約於開始交易前,將於收市日(2014年5月2日) 為上述股票期權CKH的尚未平倉盤的行使價與合約張數作出調整。調整後的交易代碼為CKA,而耀才會對相關未平倉期權合約作出以下安排:

調整項目

計算程式

備註

調整比率(AR)

(股份收市價 – 特別股息)
股份收市價

以四捨五入取小數位後4個數字

經調整行使價(AEP)

未平倉期權系列的行使價×AR

以四捨五入取小數位後2個數字

調整合約張數(ACS)

未平倉期權系列的行使價×(1,000股/ AEP)

以四捨五入取小數位後4個數字

 

如客戶想更了解以上問題,詳情可留意以下網址:
http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2014/0416/LTN20140416200_C.pdf

2014年5月5日起, 除權後的標準CKH股票期權合約以及調整的CKA 股票期權合約可於耀才證券的股票期權交易平台進行買賣。如有查詢,可致電 25 371 371。

貴客請注意 2014年04月30日

客戶請留意,由於2014年4月30日 (星期三)下午五時十五分正進行系統更新,本公司將暫停所有客戶登入,敬請留意。 如有任何查詢,可致電本公司客戶服務部(852) 25 371 371。

貴客請注意 2014年04月29日
客戶請留意,由於2014年4月29日 (星期二)下午五時正進行系統更新,本公司將暫停所有客戶登入,敬請留意。 如有任何查詢,可致電本公司客戶服務部(852) 25 371 371。
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